Gestão com qualidade: 5 relatórios que irão auxiliar em suas atividades.
Para uma gestão empresarial efetiva é necessário acesso rápido e fácil de informações e dados financeiros simplificados para uma melhor tomada de decisão, com isso, a Supera trás um resumo de 5 relatórios que irão auxiliar no acompanhamento de resultados de sua entidade.
São relatórios que podem ser usados pelas diversas áreas da entidade, como financeiros, contabilidade, administrativo, comercial, etc…
Soluções Utilizadas e Não Utilizadas
Com esse relatório é possível verificar quais são as soluções oferecidas pela entidade (SPC; Mensalidades, Plano de Saúde, etc.) são utilizadas pelos associados e quais ainda não são.
O relatório de Soluções é fundamental para o gerenciamento da Entidade, principalmente para o departamento comercial.
Todos os produtos/serviços cadastrados no sistema e faturados podem ser parametrizados em grupos de soluções empresariais, com isso, a entidade pode verificar quais soluções faltam ser oferecidas para cada associado.
O relatório conta também com soluções disponibilizadas sem custos e mostra o tempo em que cada Empresa está associada à Entidade. O intuito é estruturar um bom planejamento estratégico visando um número maior de vendas e a fidelização de seus associados.
Este relatório pode ser encontrado em Relatórios > Estatísticas > Soluções Utilizadas e Não Utilizadas.
Previsto x Realizado: Valores por Plano de contas
Um relatório de Previsto x Realizado é muito importante para uma gestão de resultado da Entidade, esse relatório tem por objetivo comparar os lançamentos previstos (emitidos) com os lançamentos realizados (recebidos/pagos).
O sistema irá mostrar o que foi previsto e realizado das receitas e despesas referente ao período de cada competência.
Este relatório pode ser encontrado em Relatórios > Previsto x Realizado > Valores do Plano de Contas.
Extrato Bancário: Por Plano de Contas e Centro de Custos
Além dos relatórios de saldos de contas como extratos bancários, o sistema oferece os relatórios de “Extrato por Plano de contas” e “Extrato por Centro de Custo”, apresentando informações do fechamento das contas/saldos bancários em modelo agrupado, alocando resultado de saldos em plano de contas e centro de custos.
Este relatório pode ser encontrado em Extratos Bancos/Contas > Extrato por Plano de Contas Sintético e Extrato Sintético por Centro de Custo.
Curva ABC
Conhecida comumente com regra 80/20, ou ainda como análise de Pareto, é um método utilizando pontos (no nosso caso, clientes) que são organizados por relevância. Esta relevância é calculada com base na representatividade que esses clientes influenciam sobre o faturamento da entidade.
O relatório da Curva ABC irá trazer informações de quais associados têm mais influência no faturamento e seus valores durante um período, podendo assim classificá-los e dando maior ou menor atenção.
Este relatório pode ser encontrado em Relatórios > Financeiro > Curva ABC.
Posição Financeira
Relatório para fechamento contábil. Esse relatório exibe todo o faturamento emitido, recebido, renegociado, cancelado, etc. de acordo com a posição temporal selecionada. O sistema exibe os dados como se estivesse naquele dia que foi filtrado (data base), exemplo: 31/12/2021 exibirá tudo que ocorreu com as contas a receber até aquele dia, sendo uma data base definida, assim, movimentos posteriores não são exibidos.
Este relatório pode ser encontrado em Relatórios > Financeiros > Posição Financeira.
Conclusão
O sistema oferece vários relatórios que auxiliam na gestão e acompanhamento de resultados da entidade, e estamos em constante aprimoramento conforme surgem necessidades dos clientes, ficando a cargo de gestores e colaboradores entenderem quais atendem os processos de seus setores e aplicá-los no dia-a-dia.